Fonds dissous le 19/04/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/04/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,21 % -1,36 % 0,12 % 4,22 % 4,15 % - 8,55 % 7,33 % - -
Catégorie 0,15 % 0,21 % 0,70 % 1,07 % 0,84 % 1,11 % 1,47 % 8,01 % 9,22 % 23,58 %
Différence -1,36 % -1,57 % -0,58 % 3,15 % 3,31 % - 7,08 % -0,69 % - -
Indice* 0,15 % 0,21 % 0,70 % 1,07 % 0,84 % 1,11 % 1,47 % 8,01 % 9,22 % 23,58 %
Différence -1,36 % -1,57 % -0,58 % 3,15 % 3,31 % - 7,08 % -0,69 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,63 % -6,47 % 8,78 % 2,80 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Volatilité Indice 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/04/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.