Fonds dissous le 30/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -75,00 % -75,00 % -75,00 % -75,00 % -75,00 % - -76,47 % -81,82 % -84,62 % -92,00 %
Catégorie -2,01 % -2,27 % -2,27 % -2,28 % -2,89 % 69,65 % -5,55 % -7,39 % -12,10 % -20,93 %
Différence -72,99 % -72,73 % -72,73 % -72,72 % -72,11 % - -70,92 % -74,43 % -72,52 % -71,07 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -5,88 % -22,73 % -4,35 % 0,00 % -20,69 % -17,14 % -20,45 % -16,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -5,72 % -6,00 % -6,82 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,45 % 3,46 % 4,07 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.