Fonds dissous le 04/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -44,86 % -44,86 % - -44,86 % -48,28 % -55,22 % -57,59 %
Catégorie 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,62 % -5,88 % 30,11 % -6,81 % -23,42 % -27,14 % -26,27 %
Différence 0,00 % 0,00 % 0,00 % -42,24 % -38,99 % - -38,05 % -24,85 % -28,08 % -31,32 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % -16,69 % 1,59 % -4,29 % 2,81 % -3,73 % -3,13 % -1,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,28 % -8,23 % -6,77 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,99 % 5,54 % 4,86 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.