Fonds dissous le 20/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,04 % -0,29 % -0,29 % 1,05 % - 0,94 % -2,69 % - -
Catégorie 0,08 % -0,34 % 0,01 % 0,31 % 0,24 % -3,78 % -0,52 % -5,92 % 0,21 % 1,49 %
Différence 0,00 % 0,39 % -0,30 % -0,60 % 0,81 % - 1,46 % 3,24 % - -
Indice* 0,47 % -0,31 % -0,49 % -1,52 % -1,30 % -2,05 % -3,28 % -13,05 % 0,03 % 4,59 %
Différence -0,38 % 0,35 % 0,20 % 1,24 % 2,35 % - 4,22 % 10,37 % - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -5,72 % -0,50 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.