Fonds absorbé le 29/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,96 % -0,83 % -3,93 % -2,05 % 5,88 % - 9,58 % 12,10 % 24,92 % -
Catégorie 0,31 % -0,23 % -1,81 % -2,57 % -1,03 % -1,00 % -2,08 % 6,31 % 7,46 % 17,55 %
Différence 0,65 % -0,59 % -2,13 % 0,52 % 6,92 % - 11,66 % 5,79 % 17,46 % -
Indice* 0,31 % -0,23 % -1,81 % -2,57 % -1,03 % -1,00 % -2,08 % 6,31 % 7,46 % 17,55 %
Différence 0,65 % -0,59 % -2,13 % 0,52 % 6,92 % - 11,66 % 5,79 % 17,46 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,41 % -7,93 % 5,64 % 5,14 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Volatilité Indice 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/11/2022 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.