Fonds dissous le 28/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -0,48 % -2,73 % -3,99 % -5,84 % - -1,24 % -10,22 % - -
Catégorie 0,13 % -0,16 % 1,06 % 0,96 % 4,56 % -7,39 % 0,67 % 3,55 % 7,72 % 17,32 %
Différence -0,22 % -0,33 % -3,79 % -4,95 % -10,40 % - -1,92 % -13,77 % - -
Indice* 0,13 % -0,16 % 1,06 % 0,96 % 4,56 % -7,39 % 0,67 % 3,55 % 7,72 % 17,32 %
Différence -0,22 % -0,33 % -3,79 % -4,95 % -10,40 % - -1,92 % -13,77 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,10 % -6,92 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Indice* 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.