Fonds dissous le 14/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,01 % -0,58 % 1,70 % 1,13 % 5,63 % - 40,23 % 113,34 % 244,19 % 409,78 %
Catégorie -0,96 % 0,37 % 2,49 % 3,07 % 9,21 % 3,36 % 36,38 % 84,82 % 182,77 % 335,40 %
Différence -0,06 % -0,95 % -0,79 % -1,94 % -3,58 % - 3,85 % 28,52 % 61,41 % 74,39 %
Indice* -0,89 % 1,19 % 6,04 % 6,96 % 18,68 % -21,55 % 36,76 % 106,14 % 237,91 % 468,96 %
Différence -0,12 % -1,77 % -4,34 % -5,83 % -13,05 % - 3,47 % 7,20 % 6,27 % -59,17 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 53,75 % 42,20 % 1,98 % 23,55 % 5,92 % 16,73 % 21,37 % 14,99 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 28,49 % 4,45 % 13,82 %
Différence - - -
Indice* 42,97 % 18,28 % 23,32 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,51 % 18,82 % 20,22 %
Volatilité Indice 17,20 % 20,94 % 22,11 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.