Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,15 % -0,43 % 1,79 % 1,18 % 5,77 % - 40,80 % 113,12 % 246,31 % 410,67 %
Catégorie -0,96 % 0,37 % 2,49 % 3,07 % 9,21 % 3,36 % 36,38 % 84,82 % 182,77 % 335,40 %
Différence -0,19 % -0,80 % -0,70 % -1,89 % -3,43 % - 4,41 % 28,31 % 63,54 % 75,28 %
Indice* -0,89 % 1,19 % 6,04 % 6,96 % 18,68 % -21,55 % 36,76 % 106,14 % 237,91 % 468,96 %
Différence -0,26 % -1,61 % -4,25 % -5,78 % -12,91 % - 4,03 % 6,98 % 8,40 % -58,29 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 53,27 % 41,75 % 2,00 % 23,74 % 6,04 % 16,77 % 21,73 % 14,40 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 28,49 % 4,45 % 13,82 %
Différence - - -
Indice* 42,97 % 18,28 % 23,32 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,51 % 18,82 % 20,22 %
Volatilité Indice 17,20 % 20,94 % 22,11 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.