Fonds dissous le 26/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,02 % -0,10 % -0,02 % 0,77 % - -1,98 % -5,93 % -7,96 % -7,17 %
Catégorie -0,03 % -0,22 % -0,17 % 0,04 % 0,42 % -5,45 % -3,71 % -6,47 % -6,61 % -3,79 %
Différence 0,02 % 0,20 % 0,07 % -0,07 % 0,35 % - 1,73 % 0,54 % -1,34 % -3,39 %
Indice* -0,03 % -0,26 % -0,28 % 0,44 % 0,29 % -5,92 % -4,24 % -8,17 % -6,13 % -0,64 %
Différence 0,02 % 0,25 % 0,18 % -0,46 % 0,48 % - 2,26 % 2,23 % -1,82 % -6,54 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -10,31 % -1,08 % 1,77 % 1,81 % -1,65 % 0,37 % 2,68 % -1,85 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,49 % -1,97 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.