Fonds dissous le 10/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,78 % 3,73 % 0,49 % -39,27 % - -37,29 % - - -
Catégorie 0,19 % 0,49 % 2,24 % 4,12 % -1,46 % -10,80 % 1,42 % 1,80 % 3,27 % 26,95 %
Différence -0,19 % 0,29 % 1,49 % -3,63 % -37,81 % - -38,71 % - - -
Indice* 0,19 % 0,49 % 2,24 % 4,12 % -1,46 % -10,80 % 1,42 % 1,80 % 3,27 % 26,95 %
Différence -0,19 % 0,29 % 1,49 % -3,63 % -37,81 % - -38,71 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 8,89 % -5,00 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,41 % 2,98 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,41 % 2,98 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.