Fonds dissous le 31/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 0,31 % 1,23 % 1,35 % 3,03 % - 5,03 % 5,70 % 13,11 % 5,70 %
Catégorie 0,35 % 0,42 % 0,91 % 1,09 % 0,42 % -6,70 % 2,61 % 8,38 % 17,32 % 22,49 %
Différence -0,04 % -0,11 % 0,32 % 0,26 % 2,61 % - 2,41 % -2,68 % -4,20 % -16,79 %
Indice* 0,35 % 0,42 % 0,91 % 1,09 % 0,42 % -6,70 % 2,61 % 8,38 % 17,32 % 22,49 %
Différence -0,04 % -0,11 % 0,32 % 0,26 % 2,61 % - 2,41 % -2,68 % -4,20 % -16,79 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -4,86 % 2,23 % 1,95 % 6,88 % -0,01 % -7,64 % 1,56 % -20,54 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.