Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,07 % 0,03 % -0,87 % -1,68 % - -3,40 % -3,70 % - -
Catégorie 0,14 % 0,91 % 2,83 % 6,61 % 7,79 % 2,92 % 14,56 % 9,69 % 22,76 % 34,95 %
Différence -0,14 % -0,98 % -2,79 % -7,47 % -9,48 % - -17,96 % -13,39 % - -
Indice* -0,04 % 0,77 % 3,01 % 7,46 % 7,78 % 6,82 % 14,86 % 11,07 % 25,85 % 41,25 %
Différence 0,04 % -0,83 % -2,97 % -8,32 % -9,46 % - -18,27 % -14,77 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,30 % -1,57 % 2,06 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,28 % 5,52 % 3,06 %
Différence - - -
Indice* 2,60 % 4,01 % 2,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,76 % 6,77 % 6,63 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,82 % 6,96 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.