Fonds dissous le 15/02/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/02/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,11 % -0,50 % 1,76 % 4,87 % 3,89 % - 10,99 % 17,53 % 44,32 % 70,21 %
Catégorie 0,15 % 0,42 % 2,30 % 4,81 % 4,89 % -0,93 % 6,01 % 16,03 % 29,72 % 40,73 %
Différence -1,27 % -0,92 % -0,53 % 0,06 % -1,00 % - 4,97 % 1,50 % 14,60 % 29,48 %
Indice* 0,07 % 0,66 % 2,26 % 5,56 % 5,13 % -6,70 % 9,53 % 19,71 % 41,02 % 81,27 %
Différence -1,19 % -1,16 % -0,50 % -0,69 % -1,24 % - 1,46 % -2,18 % 3,30 % -11,06 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,32 % -3,01 % 9,80 % 9,79 % 19,17 % -12,18 % 17,33 % 5,20 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/02/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.