Fonds dissous le 15/02/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/02/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,23 % -1,31 % 0,27 % 3,31 % 1,17 % - -2,62 % 10,94 % 10,88 % 32,81 %
Catégorie 0,15 % 0,42 % 2,30 % 4,81 % 4,89 % -0,95 % 6,03 % 16,03 % 29,71 % 40,73 %
Différence -1,38 % -1,73 % -2,03 % -1,50 % -3,72 % - -8,65 % -5,09 % -18,84 % -7,92 %
Indice* 0,07 % 0,66 % 2,26 % 5,56 % 5,13 % -6,70 % 9,53 % 19,71 % 41,02 % 81,27 %
Différence -1,30 % -1,97 % -1,99 % -2,25 % -3,96 % - -12,14 % -8,77 % -30,14 % -48,46 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,24 % 8,01 % 4,17 % -1,32 % 5,06 % -8,00 % 19,37 % 2,04 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/02/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.