Fonds dissous le 08/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 1,62 % -0,57 % 15,50 % -5,02 % -5,44 % -1,88 % - - -
Catégorie -0,02 % 0,35 % 0,12 % 7,82 % -5,51 % -4,84 % -2,43 % 3,41 % 9,06 % 36,31 %
Différence 0,24 % 1,27 % -0,69 % 7,68 % 0,49 % -0,60 % 0,55 % - - -
Indice* -0,33 % 0,45 % -0,05 % 8,29 % -4,92 % -3,83 % -0,31 % 11,53 % 24,79 % 67,20 %
Différence 0,55 % 1,17 % -0,51 % 7,21 % -0,11 % -1,60 % -1,57 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,00 % - - - - - - -
Catégorie 11,38 % -1,65 % -2,22 % 10,88 % 3,67 % 8,76 % 2,87 % 14,99 %
Différence -2,38 % - - - - - - -
Indice* 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 % 6,74 % 13,77 % 3,29 % 17,47 %
Différence -6,82 % - - - - - - -
Indice*: ML Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,86 % 0,87 % 1,74 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % 3,49 % 4,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,36 % 7,73 % 7,14 %
Volatilité Indice 13,26 % 8,75 % 8,96 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ML Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.