Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,08 % 0,00 % -0,24 % -0,35 % - -0,14 % -0,58 % -1,99 % 4,23 %
Catégorie 0,01 % 0,05 % 0,06 % 0,09 % 0,19 % 0,23 % 1,03 % 0,67 % 0,20 % 3,20 %
Différence -0,02 % 0,03 % -0,06 % -0,33 % -0,54 % - -1,17 % -1,25 % -2,20 % 1,04 %
Indice* 0,01 % 0,06 % 0,13 % 0,08 % -0,06 % 1,73 % 0,20 % 0,62 % 0,38 % 4,43 %
Différence -0,02 % 0,02 % -0,13 % -0,32 % -0,29 % - -0,34 % -1,20 % -2,37 % -0,20 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,59 % 0,69 % -2,28 % -0,33 % 0,19 % 0,72 % 3,37 % 3,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.