Fonds dissous le 30/06/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -27,27 % -27,27 % -27,27 % -27,27 % -25,38 % - -26,34 % -38,79 % -69,93 % -
Catégorie -1,76 % -3,07 % -3,07 % -3,23 % -6,22 % 57,21 % -7,48 % -11,94 % -8,56 % -14,56 %
Différence -25,51 % -24,21 % -24,21 % -24,04 % -19,16 % - -18,85 % -26,85 % -61,37 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -15,38 % 1,64 % -1,08 % -50,84 % -2,50 % 8,72 % -1,02 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,28 % -8,23 % -6,77 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,99 % 5,54 % 4,86 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.