Fonds dissous le 29/04/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/04/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % 0,20 % -0,20 % -1,16 % -2,57 % - -3,90 % 16,82 % 22,90 % -
Catégorie -0,23 % -0,20 % -0,06 % -0,70 % -3,17 % -16,56 % -3,85 % 10,51 % 18,05 % 27,85 %
Différence 0,44 % 0,40 % -0,13 % -0,47 % 0,60 % - -0,04 % 6,31 % 4,86 % -
Indice* -0,23 % -0,20 % -0,06 % -0,70 % -3,17 % -16,56 % -3,85 % 10,51 % 18,05 % 27,85 %
Différence 0,44 % 0,40 % -0,13 % -0,47 % 0,60 % - -0,04 % 6,31 % 4,86 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,29 % 1,34 % 18,73 % 3,22 % -2,67 % 7,01 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.