Fonds dissous le 13/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % 0,13 % 2,10 % 2,54 % 3,39 % - 4,00 % 16,10 % 27,16 % 67,99 %
Catégorie 0,01 % 0,30 % 2,25 % 2,46 % 3,20 % -9,36 % 2,72 % 9,76 % 15,15 % 46,17 %
Différence -0,16 % -0,18 % -0,14 % 0,08 % 0,20 % - 1,28 % 6,34 % 12,01 % 21,82 %
Indice* -0,95 % -0,59 % 1,58 % 4,25 % 7,42 % -17,76 % 10,91 % 22,89 % 46,86 % 102,86 %
Différence 0,80 % 0,72 % 0,53 % -1,71 % -4,03 % - -6,91 % -6,79 % -19,70 % -34,87 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,74 % 5,97 % 3,23 % 7,15 % 10,13 % 9,60 % 9,16 % -3,63 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.