Fonds dissous le 07/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/07/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,29 % -1,03 % -2,17 % 0,23 % - 1,22 % - - -
Catégorie -0,06 % -0,37 % -0,04 % 0,51 % 2,06 % -19,29 % 2,70 % 15,85 % 14,80 % 24,42 %
Différence -0,15 % 0,08 % -1,00 % -2,68 % -1,83 % - -1,48 % - - -
Indice* 0,08 % -0,18 % 0,42 % 1,73 % 2,70 % -24,40 % 3,09 % 21,06 % 21,98 % 36,37 %
Différence -0,29 % -0,11 % -1,45 % -3,91 % -2,48 % - -1,87 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,28 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % -1,97 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.