Fonds dissous le 30/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % -0,07 % -0,22 % -0,39 % - -0,43 % 0,73 % 12,51 % -
Catégorie 0,00 % 0,04 % 0,83 % 0,76 % 1,84 % -5,37 % 2,61 % 5,59 % 17,25 % 35,60 %
Différence 0,00 % -0,06 % -0,90 % -0,98 % -2,23 % - -3,04 % -4,85 % -4,74 % -
Indice* -0,18 % 0,08 % 0,61 % -2,41 % -1,61 % 3,99 % 3,36 % 16,00 % 31,93 % 49,05 %
Différence 0,18 % -0,10 % -0,68 % 2,19 % 1,22 % - -3,80 % -15,27 % -19,43 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -0,28 % 1,48 % 2,27 % 9,20 % 0,85 % 5,15 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.