Fonds dissous le 30/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 115,64 % 115,64 % 115,64 % 115,64 % 104,23 % - 104,23 % -86,69 % -89,51 % -91,41 %
Catégorie 0,62 % 0,32 % 0,32 % 0,59 % 1,66 % 69,93 % 1,02 % -5,41 % -3,70 % -8,70 %
Différence 115,03 % 115,32 % 115,32 % 115,05 % 102,58 % - 103,22 % -81,29 % -85,81 % -82,71 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -11,82 % -85,32 % -52,10 % -20,13 % -2,34 % -9,01 % -10,37 % 3,53 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,28 % -8,23 % -6,77 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,99 % 5,54 % 4,86 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.