Fonds dissous le 12/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 1,74 % 5,93 % 6,28 % 12,41 % - 14,98 % 36,64 % 20,03 % 3,70 %
Catégorie -0,24 % 1,86 % 6,13 % 6,92 % 12,61 % 8,51 % 10,66 % 37,55 % 15,23 % 1,84 %
Différence 0,26 % -0,12 % -0,20 % -0,64 % -0,19 % - 4,32 % -0,91 % 4,80 % 1,86 %
Indice* -0,50 % 2,33 % 7,68 % 7,23 % 13,61 % 130,01 % 16,34 % 38,65 % 8,38 % -1,99 %
Différence 0,52 % -0,59 % -1,75 % -0,95 % -1,19 % - -1,37 % -2,02 % 11,65 % 5,68 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,96 % 7,58 % 31,14 % 1,61 % -23,17 % -4,62 % 20,19 % -26,93 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 26,75 % -2,18 % 1,14 %
Différence - - -
Indice* 36,11 % -21,41 % -12,81 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,90 % 19,60 % 20,93 %
Volatilité Indice 12,61 % 38,73 % 34,94 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets Europe
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.