Fonds dissous le 02/02/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 0,83 % 0,15 % 0,56 % 0,48 % - -2,49 % 11,11 % 23,29 % -
Catégorie -0,04 % 0,45 % -0,39 % -0,69 % -1,16 % -3,42 % -1,94 % 8,87 % 21,63 % 34,60 %
Différence -0,03 % 0,38 % 0,54 % 1,25 % 1,64 % - -0,55 % 2,23 % 1,66 % -
Indice* 0,00 % 0,58 % 0,28 % 0,43 % 0,25 % -5,53 % -0,84 % 12,12 % 28,57 % 46,76 %
Différence -0,07 % 0,25 % -0,13 % 0,13 % 0,24 % - -1,65 % -1,01 % -5,28 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -0,71 % 7,91 % 1,32 % 11,23 % 0,57 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,46 % -1,97 % -0,38 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.