Fonds dissous le 31/05/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/05/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,15 % -0,37 % -0,75 % -1,51 % - -1,84 % -1,55 % -2,29 % -0,78 %
Catégorie 0,00 % 0,06 % -0,27 % -1,14 % -2,16 % -2,39 % -2,52 % -1,75 % -2,60 % -1,33 %
Différence -0,01 % -0,21 % -0,11 % 0,39 % 0,65 % - 0,68 % 0,20 % 0,31 % 0,55 %
Indice* 0,00 % 0,16 % 0,00 % -1,18 % -2,19 % -0,73 % -2,30 % -2,18 % -2,09 % -0,13 %
Différence -0,01 % -0,31 % -0,37 % 0,43 % 0,68 % - 0,45 % 0,64 % -0,20 % -0,65 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,08 % 0,38 % 0,37 % -1,29 % 0,14 % 1,58 % -0,84 % 1,06 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.