Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,06 % 1,54 % 7,49 % 11,48 % 0,85 % 2,70 % 10,33 % 31,17 % -
Catégorie 0,21 % 0,35 % 1,26 % 5,14 % 6,36 % 0,99 % 6,76 % 5,72 % 14,39 % 27,44 %
Différence -0,09 % -0,41 % 0,29 % 2,34 % 5,12 % -0,14 % -4,06 % 4,61 % 16,78 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % 1,73 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,58 % -0,74 % -0,63 % 1,47 % 3,80 % -0,88 % -6,63 % -0,92 % 6,69 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,28 % -6,97 % 14,46 % -0,75 % 24,07 % - - -
Catégorie 7,72 % -8,38 % 7,02 % -1,67 % 12,54 % -1,44 % -2,63 % 10,51 %
Différence -3,44 % 1,42 % 7,44 % 0,92 % 11,53 % - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence -5,28 % 0,45 % 5,55 % 0,14 % 8,24 % - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.