Fonds dissous le 05/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 0,80 % 3,74 % 5,97 % 11,38 % - 13,74 % 14,78 % 4,16 % 11,45 %
Catégorie 0,69 % 1,50 % 2,18 % 2,21 % 6,13 % 10,64 % 7,16 % 13,83 % 10,25 % 28,22 %
Différence -0,32 % -0,71 % 1,56 % 3,76 % 5,24 % - 6,58 % 0,95 % -6,08 % -16,78 %
Indice* 0,91 % 1,64 % 3,37 % 2,82 % 10,25 % 17,48 % 10,44 % 25,39 % 22,94 % 58,42 %
Différence -0,54 % -0,84 % 0,37 % 3,16 % 1,12 % - 3,29 % -10,61 % -18,77 % -46,97 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,12 % 1,73 % -0,62 % -10,17 % 1,70 % 8,49 % -3,55 % -1,59 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.