Fonds dissous le 13/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 1,09 % -1,81 % 0,86 % 3,21 % - -1,25 % 6,23 % 12,65 % -
Catégorie 0,12 % -0,02 % -0,12 % 0,55 % 1,77 % -2,74 % 2,45 % 10,75 % 9,41 % 12,39 %
Différence 0,23 % 1,12 % -1,69 % 0,31 % 1,44 % - -3,70 % -4,53 % 3,25 % -
Indice* 0,12 % -0,02 % -0,12 % 0,55 % 1,77 % -2,74 % 2,45 % 10,75 % 9,41 % 12,39 %
Différence 0,23 % 1,12 % -1,69 % 0,31 % 1,44 % - -3,70 % -4,53 % 3,25 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -1,63 % 11,62 % -7,76 % 5,85 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.