Fonds dissous le 18/02/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/02/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % 2,90 % 2,14 % 11,38 % - - - - - -
Catégorie 0,07 % 2,16 % 3,79 % 3,17 % -2,19 % -29,21 % 3,59 % 27,40 % 44,19 % 75,47 %
Différence -0,28 % 0,74 % -1,65 % 8,21 % - - - - - -
Indice* -0,33 % 2,29 % 3,02 % 2,26 % -1,16 % -30,41 % 6,74 % 33,75 % 53,39 % 93,94 %
Différence 0,13 % 0,62 % -0,88 % 9,12 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 12,69 % -8,33 % 24,88 % -1,85 % 23,34 % -8,86 % 5,81 % 10,08 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 % 16,02 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,59 % 7,72 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 19,48 % 10,59 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,28 % 10,13 % 14,89 %
Volatilité Indice 9,04 % 11,93 % 17,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/02/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.