Fonds dissous le 19/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,05 % -1,49 % -7,47 % -23,92 % - -23,59 % - - -
Catégorie 0,15 % 1,15 % 1,30 % 7,56 % -2,08 % -11,84 % 0,70 % 0,37 % 2,12 % 27,12 %
Différence -0,20 % -1,20 % -2,79 % -15,02 % -21,84 % - -24,28 % - - -
Indice* 0,15 % 1,15 % 1,30 % 7,56 % -2,08 % -11,84 % 0,70 % 0,37 % 2,12 % 27,12 %
Différence -0,20 % -1,20 % -2,79 % -15,02 % -21,84 % - -24,28 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -5,42 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,58 % 2,87 % 3,62 %
Différence - - -
Indice* 7,58 % 2,87 % 3,62 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.