Fonds absorbé le 02/09/2022 par WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged EUR (JE00B2NFTF36 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,53 % -15,00 % -7,36 % -40,04 % -50,66 % - -33,21 % 44,25 % -12,19 % -28,87 %
Catégorie 0,44 % -8,09 % 2,26 % -17,48 % -19,56 % 43,52 % 41,57 % 141,24 % 116,65 % 21,88 %
Différence -0,96 % -6,92 % -9,62 % -22,57 % -31,10 % - -74,78 % -96,98 % -128,84 % -50,75 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 59,74 % 28,78 % 9,07 % -40,23 % 36,78 % 29,14 % -42,39 % -24,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -14,85 % 8,37 % 11,09 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 24,39 % 36,16 % 34,26 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/09/2022 par WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged EUR (JE00B2NFTF36 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.