Fonds absorbé le 08/11/2019 par FCP Relais PEA 2 (FR0010130781 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,06 % -1,00 % - -1,55 % -4,14 % -4,24 % 13,35 %
Catégorie 0,04 % 0,45 % 0,92 % 1,65 % 2,66 % -1,65 % 4,88 % 6,15 % 8,57 % 30,11 %
Différence -0,04 % -0,45 % -0,94 % -1,71 % -3,66 % - -6,43 % -10,30 % -12,81 % -16,76 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,84 % -0,91 % -1,80 % 1,59 % 6,59 % 1,44 % 11,18 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,89 % 0,82 % 1,42 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,14 % 4,86 % 5,02 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/11/2019 par FCP Relais PEA 2 (FR0010130781 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.