Fonds dissous le 24/06/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/06/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,18 % 1,18 % 5,00 % 6,51 % - 8,29 % 23,99 % - -
Catégorie -0,07 % 0,04 % 1,12 % 3,34 % 4,99 % -25,31 % 7,94 % 25,12 % 68,51 % 48,68 %
Différence -0,06 % -0,21 % 0,06 % 1,66 % 1,52 % - 0,36 % -1,14 % - -
Indice* 0,00 % 0,05 % 1,45 % 4,61 % 6,70 % -40,07 % 10,30 % 38,46 % 104,54 % 93,85 %
Différence -0,12 % -0,22 % -0,27 % 0,40 % -0,19 % - -2,01 % -14,47 % - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -3,88 % 19,79 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/06/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.