Fonds dissous le 15/09/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/09/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,94 % 0,89 % 1,77 % 7,12 % - 6,25 % 11,67 % - -
Catégorie -0,01 % -0,27 % 1,67 % 2,10 % 6,33 % -23,67 % 8,76 % 32,37 % 58,85 % 48,33 %
Différence -0,13 % -0,67 % -0,78 % -0,33 % 0,79 % - -2,51 % -20,71 % - -
Indice* -0,06 % -0,43 % 2,08 % 3,27 % 9,07 % -38,24 % 11,56 % 45,61 % 91,31 % 93,47 %
Différence -0,08 % -0,51 % -1,19 % -1,51 % -1,94 % - -5,31 % -33,94 % - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -8,35 % 13,46 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/09/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.