Fonds dissous le 19/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % -1,16 % -0,79 % -0,16 % 3,19 % - 0,70 % 0,27 % 0,48 % 13,23 %
Catégorie 0,07 % 0,07 % 0,96 % 0,02 % 1,39 % -1,83 % -2,52 % 3,17 % 10,29 % 21,98 %
Différence 0,09 % -1,23 % -1,76 % -0,18 % 1,80 % - 3,22 % -2,90 % -9,81 % -8,75 %
Indice* 0,06 % 0,25 % 2,22 % 1,14 % 4,80 % -3,01 % -0,76 % 18,61 % 37,60 % 61,27 %
Différence 0,10 % -1,41 % -3,01 % -1,30 % -1,61 % - 1,46 % -18,34 % -37,12 % -48,03 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -19,93 % 10,77 % 4,98 % 13,07 % -9,37 % 12,37 % 2,74 % -2,78 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.