Fonds dissous le 03/12/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,23 % -1,41 % -2,34 % 0,73 % - 8,54 % - - -
Catégorie -0,08 % 0,30 % 0,22 % 0,66 % 2,59 % -20,10 % 4,15 % 4,54 % -2,17 % 18,23 %
Différence -0,05 % -0,53 % -1,63 % -3,00 % -1,86 % - 4,39 % - - -
Indice* -0,08 % 0,30 % 0,22 % 0,66 % 2,59 % -20,10 % 4,15 % 4,54 % -2,17 % 18,23 %
Différence -0,05 % -0,53 % -1,63 % -3,00 % -1,86 % - 4,39 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,78 % -4,61 % 6,64 % -0,16 % 7,08 % -4,81 % 1,08 % 0,85 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,78 % -4,61 % 6,64 % -0,16 % 7,08 % -4,81 % 1,08 % 0,85 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.