Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,36 % -0,23 % -1,11 % -3,59 % - -4,39 % -4,04 % -5,66 % -
Catégorie -0,01 % 0,57 % 0,66 % 1,65 % -1,11 % 0,90 % -3,22 % 1,75 % 3,71 % -0,62 %
Différence 0,12 % -0,22 % -0,89 % -2,76 % -2,48 % - -1,17 % -5,80 % -9,37 % -
Indice* -0,01 % 0,57 % 0,66 % 1,65 % -1,11 % 0,90 % -3,22 % 1,75 % 3,71 % -0,62 %
Différence 0,12 % -0,22 % -0,89 % -2,76 % -2,48 % - -1,17 % -5,80 % -9,37 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,36 % -4,58 % 0,52 % 0,24 % -1,39 % -0,64 % 3,57 % 1,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilité Indice 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.