Fonds dissous le 08/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,47 % 0,77 % 2,50 % 6,41 % - 6,83 % -2,02 % 11,19 % -
Catégorie -0,11 % 0,01 % 0,22 % 2,03 % 3,61 % -1,03 % 3,58 % 4,03 % 15,01 % 28,80 %
Différence 0,08 % 0,46 % 0,55 % 0,47 % 2,80 % - 3,24 % -6,06 % -3,83 % -
Indice* -0,14 % 0,50 % 0,57 % 2,99 % 6,92 % 4,23 % 8,27 % 5,12 % 29,45 % 45,91 %
Différence 0,11 % -0,03 % 0,20 % -0,49 % -0,52 % - -1,44 % -7,15 % -18,26 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,69 % -6,69 % 1,83 % 3,28 % 12,56 % -8,06 % 3,78 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.