Fonds dissous le 10/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,32 % -2,23 % -0,75 % 1,59 % 3,14 % - 12,21 % 8,08 % 12,71 % 67,33 %
Catégorie -0,54 % -0,90 % 0,24 % 1,58 % 1,73 % 4,40 % 7,23 % 5,12 % 8,32 % 28,83 %
Différence -0,77 % -1,33 % -0,99 % 0,00 % 1,41 % - 4,99 % 2,96 % 4,39 % 38,49 %
Indice* -0,78 % -0,45 % 0,90 % 2,23 % 1,32 % 12,74 % 11,30 % 9,41 % 17,51 % 40,96 %
Différence -0,54 % -1,78 % -1,64 % -0,64 % 1,82 % - 0,91 % -1,33 % -4,80 % 26,37 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,00 % 1,67 % 12,95 % -2,78 % -1,40 % 6,32 % 4,51 % 21,60 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.