Fonds dissous le 23/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,52 % 0,52 % 0,84 % 1,40 % 0,83 % - -2,66 % 12,09 % 19,38 % -
Catégorie 0,02 % 0,14 % 1,39 % 1,55 % 3,00 % -7,72 % 0,99 % 10,01 % 19,78 % 29,57 %
Différence 0,50 % 0,39 % -0,54 % -0,15 % -2,17 % - -3,66 % 2,08 % -0,40 % -
Indice* 0,02 % 0,14 % 1,39 % 1,55 % 3,00 % -7,72 % 0,99 % 10,01 % 19,78 % 29,57 %
Différence 0,50 % 0,39 % -0,54 % -0,15 % -2,17 % - -3,66 % 2,08 % -0,40 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 10,39 % 3,41 % 5,21 % 0,90 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Indice* 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.