Fonds dissous le 29/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,04 % -0,12 % 0,95 % -1,53 % - -4,15 % -4,65 % -4,17 % -
Catégorie 0,09 % 0,24 % -0,43 % 1,43 % 0,77 % -9,17 % 0,32 % 9,83 % 18,67 % 18,45 %
Différence -0,14 % -0,28 % 0,30 % -0,48 % -2,30 % - -4,47 % -14,48 % -22,85 % -
Indice* 0,09 % 0,24 % -0,43 % 1,43 % 0,77 % -9,17 % 0,32 % 9,83 % 18,67 % 18,45 %
Différence -0,14 % -0,28 % 0,30 % -0,48 % -2,30 % - -4,47 % -14,48 % -22,85 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,69 % -2,06 % 5,25 % 0,57 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Indice* 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Volatilité Indice 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.