Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,42 % -1,26 % 0,21 % 4,82 % - 14,31 % 15,66 % 46,75 % -
Catégorie -0,09 % 0,49 % -0,37 % 0,27 % 4,98 % 5,47 % 11,76 % 6,90 % 23,60 % 49,64 %
Différence -0,10 % -0,08 % -0,89 % -0,05 % -0,16 % - 2,55 % 8,76 % 23,16 % -
Indice* -0,17 % 0,22 % -1,01 % 0,53 % 5,90 % 1,53 % 14,22 % 14,51 % 37,91 % 95,84 %
Différence -0,01 % 0,20 % -0,26 % -0,32 % -1,08 % - 0,09 % 1,14 % 8,84 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 15,33 % -0,56 % -1,77 % 13,88 % 12,84 % 16,19 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.