Fonds dissous le 28/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,14 % 0,50 % 0,52 % -0,20 % - -1,36 % -2,78 % 1,44 % -
Catégorie -0,11 % -0,13 % -0,61 % -1,50 % -1,29 % -6,55 % 0,07 % 4,99 % 10,85 % 24,38 %
Différence 0,11 % 0,27 % 1,11 % 2,02 % 1,09 % - -1,44 % -7,77 % -9,41 % -
Indice* -0,11 % -0,13 % -0,61 % -1,50 % -1,29 % -6,55 % 0,07 % 4,99 % 10,85 % 24,38 %
Différence 0,11 % 0,27 % 1,11 % 2,02 % 1,09 % - -1,44 % -7,77 % -9,41 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,56 % -2,26 % 3,51 % 0,00 % 4,34 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.