Fonds dissous le 07/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 1,31 % 1,23 % 4,57 % 2,69 % - 7,96 % 6,34 % 20,81 % -
Catégorie 0,11 % 0,27 % 0,58 % 2,15 % 3,15 % -5,52 % 3,08 % 4,27 % 8,71 % 23,68 %
Différence 0,31 % 1,04 % 0,66 % 2,41 % -0,46 % - 4,88 % 2,07 % 12,10 % -
Indice* 0,11 % 0,27 % 0,58 % 2,15 % 3,15 % -5,52 % 3,08 % 4,27 % 8,71 % 23,68 %
Différence 0,31 % 1,04 % 0,66 % 2,41 % -0,46 % - 4,88 % 2,07 % 12,10 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,00 % 0,00 % 5,89 % 5,96 % -11,36 % 3,18 % 12,95 % 12,88 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Indice* 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.