Fonds dissous le 09/01/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/02/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,49 % 0,49 % 1,02 % 2,47 % 1,74 % - - - - -
Catégorie 0,18 % 0,03 % 0,12 % 2,14 % 2,16 % -18,68 % 3,03 % 6,35 % 2,12 % 17,32 %
Différence 0,31 % 0,46 % 0,89 % 0,33 % -0,43 % - - - - -
Indice* 0,18 % 0,03 % 0,12 % 2,14 % 2,16 % -18,68 % 3,03 % 6,35 % 2,12 % 17,32 %
Différence 0,31 % 0,46 % 0,89 % 0,33 % -0,43 % - - - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 0,00 % 2,07 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/01/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.