Fonds dissous le 14/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,39 % -0,58 % 0,41 % 1,09 % - 3,40 % 2,74 % 2,90 % -
Catégorie -0,15 % -0,61 % 0,22 % 1,80 % 0,03 % -9,85 % 3,28 % 4,27 % 2,51 % 9,38 %
Différence 0,11 % 0,23 % -0,80 % -1,39 % 1,07 % - 0,12 % -1,53 % 0,40 % -
Indice* -0,15 % -0,61 % 0,22 % 1,80 % 0,03 % -9,85 % 3,28 % 4,27 % 2,51 % 9,38 %
Différence 0,11 % 0,23 % -0,80 % -1,39 % 1,07 % - 0,12 % -1,53 % 0,40 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,99 % 0,24 % -0,33 % -0,13 % 2,84 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Indice* 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.