Fonds dissous le 03/08/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/08/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % -0,09 % 2,36 % -6,57 % -12,97 % - -22,14 % 3,74 % - -
Catégorie -0,10 % -0,54 % 0,59 % 1,35 % 0,93 % -9,46 % -2,63 % 9,53 % 14,96 % 15,99 %
Différence 0,51 % 0,45 % 1,76 % -7,93 % -13,90 % - -19,52 % -5,79 % - -
Indice* -0,10 % -0,54 % 0,59 % 1,35 % 0,93 % -9,46 % -2,63 % 9,53 % 14,96 % 15,99 %
Différence 0,51 % 0,45 % 1,76 % -7,93 % -13,90 % - -19,52 % -5,79 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,70 % 10,11 % 3,63 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 2,06 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/08/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.