Fonds dissous le 29/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,08 % 0,08 % -0,05 % -0,03 % - 0,69 % 0,17 % 4,39 % -
Catégorie -0,13 % -0,22 % -0,01 % 0,66 % 0,81 % -6,69 % 0,91 % 5,89 % 15,97 % 21,32 %
Différence 0,13 % 0,14 % 0,08 % -0,71 % -0,84 % - -0,22 % -5,73 % -11,57 % -
Indice* -0,13 % -0,22 % -0,01 % 0,66 % 0,81 % -6,69 % 0,91 % 5,89 % 15,97 % 21,32 %
Différence 0,13 % 0,14 % 0,08 % -0,71 % -0,84 % - -0,22 % -5,73 % -11,57 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,70 % 0,07 % 2,93 % 1,33 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Indice* 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Volatilité Indice 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.