Fonds dissous le 28/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -0,03 % 3,68 % 7,82 % 4,30 % - 14,02 % 20,35 % - -
Catégorie -0,20 % 0,03 % 2,98 % 4,58 % 4,86 % 1,57 % 15,69 % 32,27 % 32,74 % 98,96 %
Différence -0,13 % -0,06 % 0,70 % 3,24 % -0,55 % - -1,68 % -11,91 % - -
Indice* -0,04 % -0,06 % 2,84 % 4,08 % 3,97 % -8,56 % 14,04 % 37,26 % 60,22 % 154,55 %
Différence -0,29 % 0,03 % 0,85 % 3,75 % 0,33 % - -0,03 % -16,91 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,60 % -5,53 % 8,86 % -13,89 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.