Fonds dissous le 18/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 1,47 % 6,79 % 6,75 % 3,52 % - -3,82 % -23,45 % - -
Catégorie 0,67 % -0,08 % 3,32 % 1,00 % 3,69 % -10,43 % -4,34 % 4,80 % 30,33 % 71,02 %
Différence -0,64 % 1,55 % 3,47 % 5,74 % -0,17 % - 0,52 % -28,25 % - -
Indice* 0,53 % 0,19 % 2,46 % 0,68 % 2,99 % -19,18 % -0,93 % 20,31 % 60,71 % 129,88 %
Différence -0,51 % 1,29 % 4,32 % 6,07 % 0,53 % - -2,89 % -43,76 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -15,96 % -6,12 % -9,98 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.